证券代码：600901     证券简称：江苏金租        公告编号：2023-041

可转债代码：110083                    可转债简称：苏租转债

(相关资料图)

              江苏金融租赁股份有限公司

       关于不提前赎回“苏租转债”的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。

   重要内容提示：

      江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“公司”）股票自

  有条件赎回条款。公司董事会决定本次不行使“苏租转债”的提

  前赎回权利，不提前赎回“苏租转债”。

      未来十二个月内（即 2023 年 8 月 19 日至 2024 年 8 月 18

  日），若“苏租转债”触发赎回条款，公司均不行使提前赎回权

  利。以 2024 年 8 月 18 日之后的首个交易日重新计算，若“苏租

  转债”再次触发赎回条款，公司董事会将另行召开会议决定是否

  行使“苏租转债”的提前赎回权利。

   一、可转债发行上市概况

   经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏金融租赁股份有限公

司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3087号）核

准，公司于2021年11月11日公开发行了5,000万张可转换公司债券，

每张面值100元，发行总额50亿元，期限6年，票面利率为第一年0.20%、

第二年0.40%、第三年0.60%、第四年0.80%、第五年1.50%、第六年2.00%。

  经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕462号文同意，公司

交易，债券简称“苏租转债”，债券代码“110083”。

  “苏租转债”的转股期起止日期为2022年5月17日至2027年11月

年年度权益分派，“苏租转债”转股价格自2022年5月30日起调整为

  二、可转债赎回条款与触发情况

  （一）有条件赎回条款

  根据《江苏金融租赁股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券

募集说明书》（以下简称《可转债募集说明书》），“苏租转债”有

条件赎回条款的相关约定如下：

交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%

（含 130%），经相关监管部门批准（如需），公司有权按照债券面

值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。若在上述

交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情形，则在

调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交

易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

万元时，公司有权按债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股

的可转债。

   当期应计利息的计算公式为：

   IA=B×i×t/365；

   IA：指当期应计利息；

   B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金

额；

   i：指可转债当年票面利率；

   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的

实际日历天数（算头不算尾）。

   （二）有条件赎回条款触发情况

   自 2023 年 7 月 31 日至 2023 年 8 月 18 日，公司股票连续三十个

交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于“苏租转债”当期转股

价格的 130%（即 4.39 元/股），已触发“苏租转债”的有条件赎回

条款。

   三、公司不赎回“苏租转债”的决定

过了《关于不提前赎回“苏租转债”的议案》。鉴于目前公司相关资

金已有支出安排，综合考虑当前市场情况及公司实际，董事会决定本

次不行使“苏租转债”的提前赎回权利，不提前赎回“苏租转债”。

且未来十二个月内（即 2023 年 8 月 19 日至 2024 年 8 月 18 日），若

“苏租转债”触发赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。以 2024

年 8 月 18 日之后的首个交易日重新计算，若“苏租转债”再次触发

赎回条款，董事会将另行召开会议决定是否行使提前赎回权利。

   四、相关主体减持可转债情况

   公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东、董事、监事、高

级管理人员在赎回条件满足前的 6 个月内交易“苏租转债”的情况如

下表：

                                                     单位：张

                          期初持有可             期末持有可

                                    期间

                           转债数量        期间卖出 转债数量

      名称         身份                 买入

                          （2023 年 2     总量  （2023 年 8

                                    总量

                          月 18 日）           月 18 日）

法巴租赁集团股份有

                持股 5%以上

限公司(BNP Paribas            2,553,390   0 2,553,390       0

                  股东

 Lease Group)

   截至本公告披露日，公司未收到实际控制人、控股股东、持股 5%

以上股东、董事、监事、高级管理人员在未来六个月内减持“苏租转

债”的计划。如未来上述主体拟减持“苏租转债”，公司将按照有关

法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。

   特此公告。

                            江苏金融租赁股份有限公司董事会

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